目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市人民政府办公室为市政府的综合办事机构，以“当好参谋助手、争创一流队伍”为目标，充分发挥协调、督导、服务三大职能，为政府领导决策和处理有关重大事项提供参考依据。

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省、州的路线、方针、政策。认真贯彻落实市委、市政府的发展战略和总体工作思路。

（2）督查市委、市政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况；负责督查市委、市政府各类重要会议决定事项贯彻落实情况和市政府及办公室下发的文件中明确规定需要督查的事项；负责督查人大代表意见建议和政协委员提案办理情况；负责督查市政府领导批示和交办重大事项落实情况；负责督查市长“一把手”民生信箱有关事项办理情况；负责编写《督查通报》《督查专报》工作。。

（3）根据市政府各个时期的工作重点和工作部署，开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议，为领导科学决策提供服务。

（4）负责处理市政府的日常事务，协助市政府领导协调和联系部门之间的工作，协助市政府领导处理各部门请示市政府的相关事项。

（5）承担以市政府和市政府办公室名义上报下达的各类文电处理。承担市政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责市政府保密工作。

（6）承担市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议和市政府领导召集的其他会议准备、组织工作。

（7）负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织、协调和安排。协助市政府领导处理需要由市政府处理的突发事件和重大事故。

（8）负责市政府信息的收集、编辑、报送工作和市政府门户网站的建设、管理和维护工作。开展《政务信息》、《督查专报》等信息的编辑、审核、印发、报送和政务宣传工作。

（9）办理市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

市政府办公室设职能（股）室6个，即政务秘书股、行政审批股、文档管理股、信息管理股、总务财务股、安全保卫股。

截止2021年12月31日，我单位年末实有人数55人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13969.22万元，支出总计16697.15万元。收入较上年决算数增加4864.37万元,增加54.24%,主要原因是增加生态文明小康村建设项目。支出较上年决算数增加7259.89万元,增加76.93%,主要原因是增加生态文明小康村建设项目。（本部分的收入总计包括收入合计13869.22万元、其他收入100万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余3389.37万元，支出总计包括本年支出合计16697.15万元。 ）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13969.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13869.22万元，占99.28%，其他收入100万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16697.15万元，其中：基本支出1139.63万元，占6.82%；项目支出15557.52万元，占93.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13869.22万元，与2020年相比，财政拨款收入总计各增加4864.37万元，增加53.43%。主要原因是生态文明小康村项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出14147.18万元，占本年支出的84.73%，较上年决算数增加7754.08万元，增加54.81%。主要原因是生态文明小康村项目收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.63万元。其中：人员经费837.01万元，较上年决算数增加69.18万元，增长8.27%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费302.63万元，较上年决算数减少22.89万元，减少7.56%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费 支出年初预算数为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.01万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车运行维护费年初预算数为20.01万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出302.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用等。机关运行经费较上年决算数减少22.89万元，减少7.56%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公用经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购总金额为76.10万元。其中，货物类为42.56万元，工程类为9.03万元，服务类为24.51万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车4辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余