目录
第一部分部门概况
一、部门职责
负责按照批准的建设规模、内容、标准和要求完成建设项目；负责按照水利工程建设管理程序和建设法规组织工程建设计划，严格资金管理，控制工程概算；组织勘查设计、建设监理和施工招标；编制工程建设、计划、财务、统计等报表工作；负责申办水利建设工程质量监督手续，组织工程阶段验收，提交工程竣工验收申请报告；负责调蓄水池、水处理厂枢纽及沿线管道的正常运行、日常维护，安全检测等工作；负责工程档案资料的收集、整理、归档工作；负责向城区供水及对供水成本的核定，与相关部门拟定水价工作；负责组织制定工程的度讯，防洪计划工作完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
合作市引洮（博）济合工程建设管理局负责甘南州引洮(博)济合供水工程的建设,机构设置:局长办公室,办公室,财务室,工程部.决算包括：部门本级决算。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2148.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少3928.8万元,下降64.65%,甘南州引洮济合供水工程项目已完工，因此减少支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2148.24万元,其中：财政拨款收入2148.23万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2148.24万元,其中：基本支出134.40万元,占6.26%；项目支出2013.84万元,占93.74%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2148.24万元。与上年相比,各减少2844.6万元,下降56.97%。甘南州引洮济合供水工程项目已完工，因此减少支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出812.35万元,较上年决算数减少516.38万元,下降38.86%。甘南州引洮济合供水工程项目已完工，因此减少支出
1．一般公共服务支出年初预算数为19.01万元,支出决算为19.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为10.07万元,支出决算为10.07万元,完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为776.42万元,支出决算为776.42万元,完成年初预算的100.0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为6.85万元,支出决算为6.85万元。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.40万元。其中：
人员经费121.95万元,较上年决算数增加8.52万元,增长7.51%,单位正常晋升造成工作增加及社保正常增加；人员经费用途主要包括基本工资26.6万元；津贴补贴44.3万元；奖金27.56万元；养老金10.07万元；基本医疗保险补助4.26万元；公务员医疗补助2.01万元；职工工伤保险0.2万元；住房公积金6.85万元；
公用经费12.44万元,较上年决算数减少19.16万元,下降60.62%,甘南州引洮济合供水工程项目已完工，因此减少支出。公用经费用途主要包括办公费2.47万元；差旅费0.19元；劳务费9.74万元；
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出12.44万元,机关运行经费主要包括办公费2.47万元；差旅费0.19元；劳务费9.74万元；
机关运行经费较上年决算数减少19.16万元,下降%,工程已完工，因此费用相应减少八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.45万元,其中：政府采购货物支出3.45万元、
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1335.88万元为上年结转收入,本年支出1335.88万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下；上年度结转资金为甘南州引洮济合供水工程结转资金，本年度支出任然用于甘南州引洮济合供水工程项目。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金250万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金250万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。1个水利基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。
(三) 部门绩效评价结果
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
