第一部分 部门基本情况
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出的说明
九、政府采购支出的说明
十、国有资产占用情况的说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
合作市第六幼儿园2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
负责本辖区学龄前儿童保育教育工作。
二、机构设置
合作市第六幼儿园隶属教育局主管，为学前教育事业单位部门，下设有教学组、保育组、后勤组等机构。
第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年决算收入合计2579191.36元，与2021年相比增加了24.21%，增加的原因人员增加使人员经费收入增加。2022年决算支出合计2459629.82元，与2021年决算相比增加了14.99%，增加的原因人员经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年决算收入合计2579191.36元，其中：财政拨款收入2579191.36元，占收入的100%，与上年度相比，收入增加519,858.37元，增长25.24%，增加的原因是人员经费有所增加；
三、支出决算情况说明
2022年决算支出合计2,459,629.82元，其中：教育支出2,199,164.46元，占89.41%；社会保障和就业支出134,231.36元，占5.46%；住房保障支出126,234.00万元，占5.13%。
2022年决算支出中，基本支出2,459,629.82元，与上年相比，支出增加320,643.38元，增加了14.99%，增加的原因一人员经费有所增加，二增加支出；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年决算财政拨款收入共计2,579,191.36元，其中：一般公共预算财政拨款2,579,191.36元。与2021年决算财政拨款收入相比，增加502,722.37元，增加了24.21%，增加的原因是一人员经费有所增加，二增加支出。
2022年决算财政拨款支出共计2,459,629.82元，基本支出2,459,629.82元，其中：人员经费支出2,214,225.11元，占90.02%；公用经费支出245,404.71元，占9.98%政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，基本支出增加320,643.38元，增加了14.99%，其中:人员经费增加451,945.20元，增加25.65%，原因是人员经费有所增加；公用经费减少131,301.82元，减少34.86%原因是疫情影响。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2022年决算财政拨款支出2,459,629.82元，其中：一般公共预算财政拨款支出2,459,629.82元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年决算一般公共预算财政拨款支出2,459,629.82元，其中：教育支出2,199,164.46元，占89.41%，与上年相比增加了259500.9元，增加13.38%，增加的主要原因是人员经费有所增加；社会保障和就业支出134,231.36元，占5.46%，与上年相比增加了14828.48元，增加12.42%，增加的主要原因是人员经费有所增加，；住房保障支出126,234.00元，占5.13%，与上年相比增加了46314元，增加57.95%，增加的主要原因是住房公积金调标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,459,629.82元，其中：工资福利支出1,934,512.16元，与上年相比增加了712134.16元，增加58.25%，增加的原因是人员增加职级变化；商品和服务支出205,844.71元，与上年相比减少了100856.73元，减少32.88%，减少的原因是疫情影响；对个人和家庭的补助279,712.95元，与上年相比减少了260188.96元，减少48.19%，减少的主要原因是人员变动；资本性支出39,560.00元，与上年相比减少了30445.09万元，减少43.48%，减少的原因是减少固定资产的购入。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中：公务接待费0万元。2022年预算0元，；与2021年决算相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）：2022年因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与上年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行费：公务用车保有量0辆 ；公务用车购置数0辆。购置费和运行费支出0万元，与上年度相比无变化。
3.公务接待费：2022年公务接待费0万元，2022年预算0万元；与上年度相比无变化。
八、机关运行经费支出的说明（涉及行政单位和参公单位）。
无
九、政府采购支出的说明
本单位2022年度政府采购支出总额64,271.00元，其中：政府采购货物支出64,271.00元。
十、国有资产占用情况的说明
2022年，合作市第六幼儿园固定资产总值3,446,563.19元，截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆， 其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
政府性基金年初预算0万元，本年收入0万元，支出0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款初预算0万元，本年收入0万元，支出0万元。
十三、预算绩效情况说明
2022合作市第六幼儿园预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及临时工工资、集团化办园等7项580449.6
元资金进行了绩效评价，各项目均完成了年初确定的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助中分配的事业基金和职工福利基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十八、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
