目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况一、部门职责
一、根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定要求，结合市直机关的实际，拟定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。
二、负责机关事务管理的宣传教育和业务培训。
三、负责办公区公共机构节约能源管理工作。
四、负责市级公务用车服务平台车辆调度工作及公务用车运行经费的预算和车辆的保险、维修保养等日常工作，做好平台日常维护及更新。
五、负责机关食堂的运行管理工作，负责全市重要的公务接待，承担全市大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，对市直部门、乡（镇）的公务接待工作进行业务指导。
六、负责统办楼、机关食堂、公寓楼的安全保卫、消防、水电供应及环境卫生工作，负责公共设施设备的技术管理和维修工作。
七、负责全市性重要会议和大型活动的后勤保障及服务工作。
八、完成市委、市政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
合作市机关事务管理局于2014年11月正式成立，为正科级全额拨款事业单位。根据《中共合作市委办公室合作市人民政府办公室关于印发合作市机关事务管理局主要职责和人员编制规定的通知》市委办发〔2016〕155号文件精神我局共核定事业编制2名。核定领导职数2名，设局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。由于工作需要调入会计1名，流转工勤人员2名，借调人员3名，现我局正式职工为5人。主要职责为负责对机关房屋的维修、协调解决机关后勤工作中的有关问题，负责统办楼办公用房的分配、调整等管理工作，制定后勤管理规章制度并组织实施，负责市统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供应等日常管理服务工作，负责机关公务用车的管理调配工作，负责市级重要会议及重大活动的后勤保障及日常公务接待工作。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为35221938.54元。与上年度相比,收、支总计各增加13133948.22元,上涨62.71%,主要原因是增加了综合服务中心租赁费660万，物业费169万等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17610969.27元,其中：财政拨款收入15854739.27元,占90.02%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17610969.27元,其中：基本支出15377694.28元,占87.31%；项目支出2233274.99元,占12.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为31709478.54元。与上年相比,增加18094942.22元,上升57.06%，主要原因是增加了综合服务中心租赁费660万，物业费169万等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出15854739.27元,较上年决算数增加9016374.11元,增长56.87%，主要原因是增加了综合服务中心租赁费660万，物业费169万等。
1．一般公共服务支出年初预算数为15321392.2元,支出决算为15321392.2元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为56302.08元,支出决算为56302.08元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15854739.27元。其中：
人员经费1030898.52元,较上年决算数增加41961.86元,增长15.64%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费14346795.76元,较上年决算数增加8697367.26元,增长60.62%,主要原因是增加了综合服务中心租赁费660万，物业费169万等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、租赁费、物业费。
七、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费14346795.76元,较上年决算数增加8697367.26元,增长60.62%,主要原因是增加了综合服务中心租赁费660万，物业费169万等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、租赁费、物业费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1668738.59元,其中：政府采购货物支出405262.25元、政府采购工程支出804158元、政府采购服务支出459318.34元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆48辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车48辆,其他用车主要是保障各机关单位公务出车。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2300000元,支出决算为2050353.57元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节俭制度,较上年决算数减少1038825.2元,下降50.67%,主要原因是主要原因是严格执行厉行节俭制度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2000000元,支出决算为1989335.57元,决算数小于预算数的主要原因是支出减少,较上年决算数减少1009562.2元,下降50.75%,主要原因是严格执行厉行节俭制度。
其中：公务用车购置费全年预算数为499800.00元,支出决算为499800.00元,决算数等于预算数。
3.公务接待费全年预算数为300000元,支出决算为61018.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节俭制度，严格执行公务接待费制度。较上年决算数减少29263元,下降47.95%,主要原因是严格执行厉行节俭制度，严格执行公务接待费制度。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为48辆；国内公务接待45批次789人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
