第一部分　部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　部门概括 

　　一、职能职责

1.贯彻国家财经方针和各项政策，行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责做好街道财政资金的决算编制，对各项费用的支出进行控制、检查和分析。

2.负责办理购入财政非税收入票据及管理工作，负责街道垃圾承运费按时收取，上缴国库等工作。

3.负责街道的预算经费的支出核算，监督各项资金的使用，定期分析资金计划完成情况，确保资金的使用执行。

4.负责办理固定资产的购置、登记管理、转移、报废等有关增减变动的会计手续，做好街道全体职工工资、补贴等变动、核算和各项统计报表。

5.负责审核各项财务开支、负责审核、汇总、编制会计凭证、处理账务、编制财务报表，进行财务综合分析。

6.管理街道社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金的财务管理制度，编制街道社会保障决算。

 

　　二、机构设置

合作市通钦街道办事处设置党政机构5个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；设置事业单位5个，分别为：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心（退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合行政执法队。

第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1430.9万元，支出总计1430.9万元。与2020年决算数相比，收入减少26.02万元，减少1.79%，主要原因是：财政拨款收入减少，单位人员减少。本年支出减少26.02万元，减少1.79%，主要原因是：办公楼维修专项经费支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1391.12万元，较上年决算数减少44.55万元，减少3.10%。主要原因：单位在职人员减少等。其中：一般公共预算财政拨款收入1384.12万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入2万元，占0.14%；其他收入5万元，占0.36%。

　　三、支出决算情况说明

　2021年度支出合计1427.5万元，较上年决算数增加10.36万元，增长0.73%，主要原因是：环境卫生整治经费支出增加。其中：基本支出1425.5万元，占99.86%；项目支出2万元，占0.14%；经营支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1408.81万元，支出总计1408.81万元。与2020年决算数相比，收入减少48.11万元，减少3.30%，主要原因是：单位人员减少。本年支出减少48.11万元，减少3.30%，主要原因是：环境整治经费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1427.5万元，较上年决算数增加121.61万元，增加9.31%。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1210.16万元，支出决算为1210.16万元，完成年初预算的100%。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为142.64万元，支出决算为142.64万元，完成年初预算的100%。

　4．城乡社区支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数67.7万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。

6.国有资本经营预算支出2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算数的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.5万元。其中：人员经费1129.22万元，较上年决算数减少59.44万元，下降5%，主要原因是：人员调出增加，人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资267.3万元、津贴补贴456.53万元、奖金7.79万元、绩效工资15.8万元、单位基本养老保险缴费96.22万元、职工基本医疗保险缴费4.3万元，公务员医疗补助缴费21.48，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金67.7万元、对个人和家庭的补助190.67万元，其中：退休费15.49万元，抚恤金20.42万元、生活补助17.51万元、奖励金133.5万元、其他对个人和家庭的补助3.74。公用经费274.18万元，较上年决算数增加156.94万元，增加133.86%，主要原因：一是差旅费增加，培训费增加，两社区办公设备购置费增大。公用经费用途主要包括办公费89.3万元、印刷费32.1万元、手续费0.02万元、水费1.15万元、电费2.85万元、邮电费8.56万元、取暖费10.06万元、物业管理费1.35万元、差旅费6.02万元、维修（护）费20.74万元、租赁费0.33万元、培训费11.47万元、劳务费6.3万元、委托业务费49.72万元、其他交通费用17.1万元、办公设备购置17.12万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1．因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）的情况。

　　2．公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，我单位公车改革，无公务用车。其中：

　　公务用车购置费年初预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，主要原因是2021年本部门公务用车购置数为0，未发生车辆购置费用支出。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，我单位公车改革，无公务用车。　　

3．公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要本单位无公务接待

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本单位公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；其他车辆2辆（垃圾清运车）。

　　八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出274.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、差旅费、劳务费、维修(护）费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

　　机关运行经费较上年决算数增加156.94万元，增加133.86%，主要原因一是差旅费增加；二是两社区办公设备购置增大。

　　九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1160.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1160.14万元、政府采购服务支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

　　2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度国有企业退休人员社会化管理补助支出2万元。

　　十三、预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　  根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金14万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。