合作市水务局2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规及国家水利政策。

（二)负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展政策，起草有关规章草案。制定全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划。组织编制全市主要河流的流域综合规划及有关专业规划，并负责监督实施。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。配合有关部门制定有关水利发展的财务、投资政策等经济调节措施，并组织实施。提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

(三）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市用水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，负责全市水资源调度，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全市城乡供水工作，指导管理工业供水工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五)负责防治水旱灾害，承担市抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、管理全市防汛抗旱工作，对辖区重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（六）负责节约用水工作。贯彻节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护，指导重点河流的治理和开发，组织实施水利工程建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责市属权限内建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，配合省、市完成重大建设项目水土保持方案的监督实施。指导全市水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。负责全市农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导小水电代燃料和水电农村电气化工作。

（十）负责涉水违法事件的查处，依法进行水政监察和水行政执法。负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、塘坝的安全监督，指导水利突发公共事件的应急管理工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督管理。

（十一）对全市水利水保工程建设实行行业管理，申请用于水利水保建设的各项资金，负责检查监督各项水利水保资金的使用情况。

（十二）负责管理全市水利科技、职工教育工作。承担全市水利统计工作。

（十三）承办市委、市政府和市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

合作市水务局决算包括：水务局本级预算、属事业单位预算。具体如下：合作市水政服务中心；合作市水土保持工作站；合作市抗旱防汛服务队；合作市水利综合服务站。年底总人数43人。其中：在职32人，退休11人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8429.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加1496.00万元，增长21.58%，主要原因是新增多项重点工程投入，新增国债资金。本年收入合计7891.54万元，支出合计7891.54万元，收支平衡；年初结转和结余538.15万元，年末结转和结余538.15万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7891.54万元,其中：财政拨款收入7891.54万元,占100.00%；为一般公共预算财政拨款，无上级补助、事业、经营等其他收入。农林水支出收入7733.57万元，占98.00%，其中水利类收入6954.61万元、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴收入778.95万元；社会保障和就业收入77.75万元、卫生健康收入33.57万元、住房保障收入46.51万元、一般公共服务收入0.15万元，收入结构与部门职能高度匹配，核心资源集中于水利业务与民生保障领域。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7891.54万元,其中：基本支出569.42万元，占7.22%，主要用于人员工资福利、离退休费用及日常办公开支；项目支出7322.12万元，占92.78%，重点投入水利工程建设5392.92万元、水土保持195.49万元、防汛113.54万元、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴778.95万元。项目支出占比高，符合水务局以项目建设推动水利事业发展的工作定位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8429.69万元，与上年相比增加1496万元，增长21.58%，变动原因与总收支一致，系水利项目财政投入增加所致。一般公共预算财政拨款支出7891.54万元，较上年增长23.39%，支出增长主要集中在农林水领域，有力支撑区域水利基础设施建设与乡村振兴衔接工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7891.54万元,较上年决算数增加1496.00万元，增长23.39%。水利项目财政投入增加，新增国债资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7891.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.15万元,占0.00%；社会保障和就业支出77.75万元,占0.99%；卫生健康支出33.57万元,占0.43%；农林水支出7733.57万元,占98.00%；住房保障支出46.51万元,占0.59%；支出结构聚焦水利核心业务，资源配置精准。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.67万元,支出决算为7891.54万元,完成年初预算的1354.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的0.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为72.75万元,支出决算为77.75万元,完成年初预算的106.87%,决算数大于预算数的主要原因是因新增部分离退休人员补助，费用有所增加。

3.卫生健康支出年初预算数为29.95万元,支出决算为33.57万元,完成年初预算的112.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，实际支出略有上升。

4.农林水支出年初预算数为435.06万元,支出决算为7733.57万元,完成年初预算的1777.60%,决算数大于预算数的主要原因是因年初预算未完全涵盖年度新增项目，后续根据工程需求追加财政拨款，导致决算金额大幅高于预算。

5．住房保障支出年初预算数为44.91万元,支出决算为46.51万元,完成年初预算的103.55%,决算数大于预算数的主要原因是因部分职工工资调整，住房公积金缴费基数相应提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出569.42万元。其中：

人员经费535.66万元,较上年决算数增加5.05万元，增长0.95%,主要用于基本工资132.68万元、津贴补贴211.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.09万元、住房公积金44.91万元，增长原因是部分在职人员正常工资调整。

公用经费33.76万元,较上年决算数减少19.89万元，下降37.07%,主要用于办公费33.56万元、印刷费0.08万元、差旅费0.12万元，下降原因是落实过紧日子要求，压缩非必要办公开支，减少设备购置与维护费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

本年度无政府性基金预算收入与支出，无国有资本经营预算支出，未涉及相关资金管理与使用，符合部门资金来源以一般公共预算为主的特点。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费预算与决算均为0，无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待费用。较上年持平，持续保持“三公”经费零支出，严格执行厉行节约规定，强化经费管控。从实物量看，无因公出国（境）团组与人员，无公务用车购置与保有量，无国内及国（境）外公务接待，经费管理规范高效。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出33.76万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用开支，较上年减少19.89万元，下降37.07%，减少原因是落实过紧日子要求，压减办公设备采购、会议培训等非必要支出，同时优化资源配置，提高现有办公资源使用效率。本年度会议费与培训费均为0，无相关开支，进一步节省经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.30万元,其中：政府采购货物支出4.30万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门无车辆（含各类专用用车），无单价100万元（含）以上设备，国有资产规模较小，主要为日常办公设备，资产配置符合部门工作需求，无闲置或冗余资产，资产管理制度落实到位。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目数量、涉及资金金额及占比待补充具体数据；未涉及政府性基金与国有资本经营预算项目绩效自评。同时，组织开展部分项目部门重点评价，具体项目名称与涉及资金待补充，从已完成的评价情况看，项目整体执行情况良好，基本实现预期绩效目标，但部分项目在进度管控与成本节约方面仍有优化空间。

（二）绩效自评结果

部门在2024年度决算中反映多个项目绩效自评结果，因具体项目信息待补充，暂以通用框架说明：单个项目绩效自评得分待补充，预算完成率根据项目实际执行情况确定，绩效目标完成情况涵盖工程建设进度、资金使用效率、社会效益（如改善农村饮水、提升防汛能力）等方面；存在的问题可能包括项目推进滞后（因天气、征地等因素）、部分环节成本超支等；下一步改进措施将针对问题制定，如优化项目计划、加强成本管控、建立进度跟踪机制等。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。