合作市投资与合作交流局2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全市招商引资管理工作，研究制定全市的招商引资总体规划和年度计划，统筹指导、督促、协调和检查各乡（办）及市直有关部门招商引资和经济协作工作的落实。

2.负责招商引资项目的立项、备案、管理工作。汇总、筛选全市各乡（办）、市直有关部门报送的项目，建立全市招商引资项目库。承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计。

3.负责发布全市投资环境及招商引资项目等有关方面的信息，提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，报请市政府审定，并抓好有关政策的兑现落实工作。

4.负责承办市政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。负责组织全市各乡（办）、部门和企业开展赴外招商引资，协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。做好签约项目的协调服务和跟踪落实，提高签约项目的履约率和资金到位率。

5.负责协调各有关部门，认真做好招商项目的协调服务工作，为外事投资者实行“一站式”服务，为国内外客商提供“高效、有序、法制”的投资环境。

6.负责协调处理外来投资者及企业的投诉和有关问题，保护其合法权益。

7.组织办理有好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援，经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

8.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构3个

市投资与合作交流局内设机构主要包括

（一）办公室

1、协助局领导处理单位日常行政事务性工作，跟踪督办领导批示的有关事务，协调股室工作关系。

2、负责制定单位工作制度，起草有关文件和综合性材料。

3、负责文电处理、档案管理、会议组织、人事工资、信息收集、新闻宣传等工作。

4、负责后勤接待安排、车辆维护使用、财务资产管理等工作。

5、完成局领导交办的其他工作。

（二）综合股

1、负责全市招商引资项目引荐单位或个人的确认登记工作。

2、负责招商引资项目投资到位资金的统计汇总、报表

3、负责招商引资年度考核考评工作。

4、负责招商信息网建设，调研并提出全市招商引资各项政策措施。

5、完成局领导交办的其他工作。

（三）招商股

1、负责全市招商引资项目的编制、收集、整理和宣传推介工作。

2、负责签约、洽谈项目的跟踪落实、登记汇总、领导对接等工作。

3、负责投资客商的信息收集、驻外招商联络处的协调服务和联系工作，客商考察活动信息采编。

4、负责招商项目洽谈、接受客商咨询，并为投资商办理有关服务事项。

5、完成局领导交办的其他工作。

第二部分2024年度部门决算表(详见附表)

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为310.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加57.45万元，增长22.68%，主要原因是：招商引资活动比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计302.57万元,其中：财政拨款收入244.57万元,占80.83%；其他收入58.00万元,占19.17%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计310.50万元,其中：基本支出160.54万元,占51.70%；项目支出149.96万元,占48.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为252.65万元。与上年相比,各增加39.70万元，增长18.64%。主要原因是招商引资活动比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.43万元,较上年决算数增加47.56万元，增长23.22%。主要原因是招商引资活动比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出213.61万元,占84.62%；社会保障和就业支出17.29万元,占6.85%；卫生健康支出8.67万元,占3.43%；住房保障支出12.85万元,占5.09%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.43万元,支出决算为252.43万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为213.61万元,支出决算为213.61万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，严格按预算执行。

2．卫生健康支出年初预算数为8.67万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，严格按预算执行。

3．住房保障支出年初预算数为12.85万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.46万元。其中：

人员经费145.61万元,较上年决算数增加15.44万元，增长11.86%,主要原因是单位新增一人，职工工资调标。人员经费用途主要包括基本工资34.70万元、津贴补贴71.09万元、绩效工资0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.92万元、医疗保险费5.06万元、公务员医疗补助2.94万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金12.85万元、医疗费0.07万元、对个人和家庭的补助3.88万元、、奖励金0.15万元。

公用经费14.85万元,较上年决算数增加8.98万元，增长152.76%,主要原因是单位人员增加，招商引资活动增加。公用经费用途主要包括办公费3.91万元、印刷费0.5万元、手续费0.01万元、邮电费0.37万元、差旅费2.06万元、会议费7万元、培训费0.1万元、公务接待费0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数减少1.79万元，下降81.71%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年决算数减少1.79万元，下降81.71%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次50人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.91万元、印刷费0.5万元、手续费0.01万元、邮电费0.37万元、差旅费2.06万元、会议费7万元、培训费0.1万元、公务接待费0.4万元。

机关运行经费较上年决算数增加8.98万元，增长152.76%,人员编制数量增加。

本年度会议费支出17.26万元,较上年决算数增加1.80万元，增长11.64%,主要原因是招商引资活动增加。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是新录用人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计46.44万元,其中：政府采购货物支出46.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.44万元,占政府采购支出总额的41.86%,其中：授予小微企业合同金额19.44万元,占政府采购支出总额的41.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金52.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映招商引资工作经费等6个项目绩效自评结果。

1.“招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成全部支出 。

2.“2024年度奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.85万元,执行数为0.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成全部支出。

3.“2024年度考核优秀奖” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成全部支出。

4.“2024年公车改革补贴” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.14万元,执行数为4.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成全部支出。

5.“合作市交流交往交融项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成全部支出。

6.“天津援甘产业园合作市展厅运营费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成全部支出。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。